Förberedelser

I följande avsnitt beskrivs vilka förberedelser och inställningar du behöver göra innan du kan börja använda Monitor Factoring.

Är detta ett tillval som är intressant för er? Kontakta säljavdelningen via formuläret. Vill du veta mer? Anmäl dig till våra kommande Monitor Demos (sv).

Onboarding

Innan du kan börja använda funktionen behöver du göra en onboarding. Detta gör du genom att skicka en ansökan till Fedelta. Starta onboardingen via knappen Starta onboarding i rutinen Inställningar för export/import:

Kontrollera att företagsinformation, utbetalningskonto och kontaktuppgifter är korrekta. Utbetalningskonto är det giro eller bankkonto som Fedelta ska använda i samband med utbetalningar till ert företag. Under Kontaktperson anger du uppgifter till den person på ert företag som Fedelta operativt kan kontakta vid behov.

Använd knappen Skicka begäran, när du är färdig och har kontrollerat att alla uppgifter stämmer. En ansökan om fakturaköp kommer nu att skickas vidare till Fedelta för handläggning.

Status ändras då till Inväntar godkännande. En handläggare från Fedelta kommer inom kort att kontakta ert företag för eventuella kompletteringar.

När onboardingen är klar kommer en notis visa sig i Monitor ERP för den användare som har skickat in ansökan:

När onboardingen är klar ändras även status till Aktiverad:

Inställningar

Följande inställningar behöver göras i Monitor ERP innan funktionen kan användas:

I fliken Betalningssätt behöver du registrera ett betalningssätt för factoring.

Detta gör du genom att lägga till ett nytt betalningssätt och välja betalningstypen Factoring. Under Inställningar anger du den momskod som ska användas för ingående moms när avgifter debiteras från Fedelta. I boxen Koppling till avräkningskonto anger du vilket avräkningskonto för factoring som ska användas. Notera att funktionen för närvarande enbart har stöd för valutan SEK.

Avräkningskonto är ett separat bankkonto där klientmedel från/till Fedelta bokförs.

I fliken Banktransaktionsregler behöver en regel skapas för inbetalningar som sker till ordinarie bankkonto från klientmedelskontot hos Fedelta. Denna banktransaktionsregel används för inbetalningar som erhålls från banken via ISO-filer eller via Bankintegration.

I kolumnen Referens ska du ange PO.% och i kolumnen Konto anges avräkningskontot för factoring.

I rutinen Standardkonton fyller du i de bokföringskonton som ska användas för de transaktioner som görs mot Fedelta.

Berörda standardkonton som ska anges finns i fliken Försäljning:

Factoringavgifter – Detta standardkonto används för factoringavgifter som debiteras från Fedelta.
Kundfordringar factoring – Regress – Detta standardkonto används när faktura som sålts till Fedelta återköps/går till regress.
Factoring – Kundförlust – Om fakturan skrivs av som kundförlust används detta kostnadskonto.

För att kunna hantera factoringtransaktioner krävs att alla betalningar hanteras via en gemensam rutin/journal. Du behöver därför aktivera systeminställningen Registrera in- och utbetalningar i gemensam rutin/journal.

Notera att du behöver starta om Monitor ERP efter att du aktiverat systeminställningen för att ändringen ska slå igenom.

Säkerställ att journalen Betalningar är korrekt inställd avseende integration och verifikationsnummerserier. Under kolumnen Länk kan du koppla olika verifikationsnummerserier till olika typer av betalningar.